Uchwała nr L/360/22

§  1. 1. Gmina Włocławek  wyemituje  w 2022 roku 6 434 (słownie: sześć tysięcy czterysta  trzydzieści cztery) sztuk obligacji o wartości nominalnej 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) każda, na łączną kwotę 6 434 000,00 zł (słownie: sześć milionów czterysta trzydzieści cztery tysiące 00/100).
2. Gmina Włocławek  wyemituje w 2023 roku 4 500 (słownie: cztery tysiące pięćset) sztuk obligacji o wartości nominalnej 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) każda, na łączną kwotę 4 500 000,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych 00/100).
3. Emisja obligacji nastąpi w trybie oferty niepublicznej poprzez  propozycję nabycia, skierowaną do jednego adresata.
4. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.
5. Obligacje nie będą zabezpieczone.
6. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.

§  2. 1. Celem emisji obligacji w 2022 roku jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 045 599,82 zł, ( słownie jeden milion czterdzieści pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 82/100) oraz pokrycie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 5 388 400,18 zł (słownie: pięć milionów trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta zł 18/100).
2. Celem emisji obligacji w 2023 roku jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 1 004 526,00 zł (słownie: jeden milion cztery tysiące pięćset dwadzieścia sześć złotych 00/100) oraz pokrycie planowanego deficytu budżetowego  w kwocie 3 495 474,00 zł (słownie: trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt cztery złote 00/00).

§  3. 1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:
1)    seria A22 o łącznej wartości nominalnej 1 500 000,00 złotych,
2)    seria B22 o łącznej wartości nominalnej 4 000 000,00 złotych,
3)    seria C22 o łącznej wartości nominalnej   934 000,00 złotych,
4)    seria A23 o łącznej wartości nominalnej 1 400 000,00 złotych,
5)    seria B23 o łącznej wartości nominalnej 1 300 000,00 złotych,
6)    seria C23 o łącznej wartości nominalnej    800 000,00 złotych,
7)    seria D23 o łącznej wartości nominalnej 1 000 000,00 złotych,
2.  Emisja obligacji serii A22, B22, C22 zostanie przeprowadzona w 2022 roku, a emisja obligacji serii A23, B23, C23, D23  w 2023 roku.
3.  Cena emisyjna będzie równa wartości nominalnej.

§  4. 1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:
1)  obligacje serii A22 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:
a) w 2027 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 200 zł na łączną kwotę 300 000 zł;
b) w 2028 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 400 zł na łączną kwotę 600 000 zł;
c) w 2029 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 400 zł na łączną kwotę 600 000 zł;
2)  obligacje serii B22 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:
a) w 2030 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 200 zł na łączną kwotę 800 000 zł;
b) w 2031 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 200 zł na łączną kwotę 800 000 zł;
c) w 2032 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 200 zł na łączną kwotę 800 000 zł;
d) w 2033 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 200 zł na łączną kwotę 800 000 zł;
e) w 2034 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 200 zł na łączną kwotę 800 000 zł;
3)  obligacje serii C22 zostaną wykupione w 2035 r.;
4)  obligacje serii A23 zostaną wykupione w 2036 r.;
5)  obligacje serii B23 zostaną wykupione w 2037 r.;
6)  obligacje serii C23 zostaną wykupione w 2038 r.;
7)  obligacje serii D23 zostaną wykupione w 2038 r.
2.  Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.
3. Jeżeli data wykupu obligacji określona w ust. 1 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.
4. Dopuszcza się możliwość nabycia przez Gminę Włocławek obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.

§  5. 1. Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach półrocznych, liczonych od daty emisji z zastrzeżeniem, że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie dwanaście miesięcy.
2. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę.
3. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.
4. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania określony w ust. 3 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

§ 6.1. Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Włocławek w latach 2022-2038.
2. Rozchody związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Włocławek lub przychodów z tytułu zaciąganych kredytów lub emisji obligacji w latach 2027-2038.

§  7.  Upoważnia się Wójta Gminy do:
1) zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania,
2)  zawarcia umowy z podmiotem uprawnionym do prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach,
3) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,
4)  wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji,
5)  podjęcia decyzji o wprowadzeniu obligacji do zorganizowanego systemu obrotu lub autoryzacji instrumentów finansowych.

§  8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włocławek.

§  9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Przewodniczący

Rady Gminy Włocławek

Zbigniew Reniecki