Uchwała nr VIII/92/24

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2025 w wysokości 76 408 167,87 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 62 728 370,36 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 13 679 797,51 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3 447 361,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2025 w wysokości 78 247 283,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 60 995 086,87 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 17 252 197,11 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i załącznikiem Nr 3a do uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3 447 361,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu gminy na 2025 rok w wysokości 1 839 116,11 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych w kwocie 1 839 116,11 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 2 961 523,11 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1 122 407,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 112 000,00 zł,

2) celowe w łącznej kwocie 388 000,00 zł, w tym:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 188 000,00 zł,

b) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 200 000,00 zł.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 10, 11 do uchwały.

§ 7. 1 Ustala się dochody w kwocie 120 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.

2. Ustala się wydatki:

1) na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 117 700,00 zł,

2) na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2 300,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.

§ 8. Ustala się plan dochodów z tytułu środków przekazywanych przez Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w roku 2025 (załącznik nr 14).

§ 9. Ustala się plan dochodów i wydatków finansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 15 do uchwały.

§ 10. Ustala się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2025, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały oraz zestawienie dochodów na 2025 rok przekazywanych do Wojewody, zgodnie z załącznikiem 5a.

§ 11. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu gminy:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,

2) dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 12. Określa się plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 13. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2025, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5 000 000,00 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 839 116,11 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1 122 407,00 zł.

§ 15. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych w roku budżetowym w kwocie 100 000,00 zł.

§ 16. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.

§ 17. Upoważnia się Wójta Gminy Włocławek do:

1) emisji papierów wartościowych oraz zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości limitów określonych w § 14 uchwały,

2) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile te zmiany nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

5) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

6) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 100 000,00 zł,

7) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 100 000,00 zł,

8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy,

9) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

10) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3  ustawy o finansach publicznych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

11) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włocławek.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

 
 
Przewodniczący

Rady Gminy Wlocławek

Zbigniew Reniecki