Uchwała nr LXVIII/483/23

§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2024 w wysokości  
69 874 564,68 zł,  z tego:

1)      dochody bieżące w wysokości 46 110 177,65 zł,

2)  dochody majątkowe w wysokości 23 764 387,03 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2.     Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2 820 100,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały. 

  § 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2024 w wysokości  73 418 683,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:

1)      wydatki bieżące w wysokości  45 152 936,44 zł,

2)  wydatki majątkowe w wysokości 28 265 746,72 zł, zgodnie z załącznikiem  Nr 3 i załącznikiem Nr 3a do uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości  2 820 100,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.
 
   § 3. Ustala się deficyt budżetu gminy na 2024 rok  w wysokości 3 544 118,48 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych w kwocie 3 044 118,48 zł; przychodami z tytułu wprowadzenia wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 500 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

 § 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości  4 808 899,48 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1 264 781,00 zł, zgodnie  z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

 §  5.  W budżecie tworzy się rezerwy: 

1)    ogólną w wysokości 165 000,00 zł,

2)    celowe w łącznej kwocie 335 000,00 zł, w tym:

a)  na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 135 000,00 zł,

b)     na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 200 000,00 zł.

 
  § 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 10, 11 do uchwały. 

 § 7.1 Ustala się dochody w kwocie 120 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do uchwały.

2.     Ustala się wydatki:

1)      na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki 
i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 115 700,00 zł,

2) na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 4 300,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do uchwały.

 § 8. Ustala się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat    za korzystanie ze środowiska na rok 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały oraz zestawienie dochodów na 2024 rok przekazywanych do Wojewody, zgodnie z załącznikiem 5a. 

  § 9.  Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu gminy:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem  Nr 6 do uchwały,

2)   dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem  Nr 7 do uchwały.

 § 10. Określa się plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi sfinansowanych  na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały. 

 § 11. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

 § 12. Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków majątkowych finansowanych z  Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.

 § 13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz  kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5 000 000,00 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie  3 544 118,48 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1 164 781,00 zł.

 § 14. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych w roku budżetowym w kwocie 100 000,00 zł.

 § 15. Ustala się plan dochodów i wydatków finansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.

 § 16. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 15 do uchwały.

 § 17. Upoważnia się Wójta Gminy Włocławek do:

1) emisji papierów wartościowych oraz zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości limitów określonych w § 13 uchwały,

2) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile te zmiany nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

5) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

6) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 100 000,00 zł,

7) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 100 000,00 zł,

8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy,

9) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

10)  dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

11) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

 § 18.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włocławek.

 § 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego. 

Uzasadnienie

Przewodniczący 

Rady Gminy Włocławek

Zbigniew Reniecki