Zarządzenie nr 322/23

Na podstawie  art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414, z 2023r. poz. 412, 497) art. 30 ust.2 pkt.4 i art. 61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o  samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2023r. poz. 40),  zarządzam, co następuje:                                                  

§ 1.  Realizując uchwałę Nr XLI/286/21 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2022 (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021 r. poz. 6820), zmienionej zarządzeniem Nr 237/22 Wójta Gminy Włocławek z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022 r. poz. 434), zmienionej uchwałą Nr XLIII/306/22 Rady Gminy Włocławek z dnia 11 lutego 2022 r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022r. poz. 820), zmienionej uchwałą Nr XLIV/318/22 Rady Gminy Włocławek z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022r. poz. 1205), zmienionej zarządzeniem Nr 245/22 Wójta Gminy Włocławek z dnia 11 marca 2022r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022r. poz. 1376), zmienionej zarządzeniem Nr 249/22 Wójta Gminy Włocławek z dnia 18 marca 2022r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022r. poz. 1540), zmienionej uchwałą Nr XLV/320/22 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 marca 2022r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022r. poz. 1863), zmienionej zarządzeniem Nr 252/22 Wójta Gminy Włocławek z dnia 31 marca 2022r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022r. poz. 2105), zmienionej zarządzeniem Nr 255/22 Wójta Gminy Włocławek z dnia 14 kwietnia 2022r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022r. poz. 2282), zmienionej uchwałą Nr XLVI/336/22 Rady Gminy Włocławek z dnia 20 kwietnia 2022r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022r. poz. 2340), zmienionej zarządzeniem Nr  256/22 Wójta Gminy Włocławek z dnia 25 kwietnia 2022r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022r. poz. 2515), zmienionej zarządzeniem Nr 257/22 Wójta Gminy Włocławek z dnia 10 maja 2022r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022r. poz. 2732), zmienionej uchwałą Nr XLVII/339/22 Rady Gminy Włocławek z dnia 27 maja 2022r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
z 2022r. poz. 3044), zmienionej zarządzeniem Nr 260/22 Wójta Gminy Włocławek z dnia 31 maja 2022r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022r., poz. 3133), zmienionej zarządzeniem Nr 262/22 Wójta Gminy Włocławek z dnia 10 czerwca 2022r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022r., poz. 3225), zmienionej uchwałą Nr XLVIII/346/22 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 czerwca 2022r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022r., poz. 3670), zmienionej zarządzeniem Nr 265/22 Wójta Gminy Włocławek z dnia 30 czerwca 2022r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022r., poz. 3754),  zmienionej zarządzeniem Nr 267/22 Wójta Gminy Włocławek z dnia 8 lipca 2022r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022r., poz. 3813), zmienionej zarządzeniem Nr 270/22 Wójta Gminy Włocławek z dnia 25 lipca 2022r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022r., poz. 3976), zmienionej uchwałą Nr XLIX/358/22 Rady Gminy Włocławek z dnia 4 sierpnia 2022r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022r., poz. 4095), zmienionej zarządzeniem Nr 274/22 Wójta Gminy Włocławek z dnia 22 sierpnia 2022r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022r., poz. 4208), zmienionej zarządzeniem nr 276/22 Wójta Gminy Włocławek z dnia 31 sierpnia 2022r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022r., poz. 4545), zmienionej uchwałą Nr LI/361/22 Rady Gminy Włocławek z dnia 1 września 2022r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022r., poz. 4539), zmienionej zarządzeniem Nr 279/22 Wójta Gminy Włocławek z dnia 19 września 2022r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022r., poz. 4804), zmienionej zarządzeniem Nr 284/22 Wójta Gminy Włocławek z dnia 30 września 2022r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022r., poz. 5163), zmienionej zarządzeniem Nr 288/22 Wójta Gminy Włocławek z dnia 17 października 2022r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022r., poz. 5297), zmienionej uchwałą Nr LII/368/22 Rady Gminy Włocławek z dnia 25 października 2022r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022r., poz. 5513), zmienionej zarządzeniem Nr 291/22 Wójta Gminy Włocławek z dnia 28 października 2022r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022r., poz. 5760), zmienionej zarządzeniem Nr 295/22 Wójta Gminy Włocławek z dnia 15 listopada 2022r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022r., poz. 6060), zmienionej uchwałą Nr LIII/376/22 Rady Gminy Włocławek z dnia 25 listopada 2022r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022r., poz. 6407), zmienionej zarządzeniem Nr 298/22 Wójta Gminy Włocławek z dnia 30 listopada 2022r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022r., poz. 6824), zmienionej uchwałą Nr LIV/386/22 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2022r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022r., poz. 7127), zmienionej zarządzeniem Nr 303/22 Wójta Gminy Włocławek z dnia 19 grudnia 2022r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022r., poz. 7316), zmienionej zarządzeniem Nr 305/22 z dnia 30 grudnia 2022r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022r., poz. 365)  przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za rok 2022, zrealizowane w niżej podanych wielkościach:

§  1.1 Realizacja dochodów i wydatków budżetowych:
1)  Dochody budżetowe plan  61 401 200,34 zł   wykonanie 59 090 553,44 zł
w tym:

majątkowe  plan      6 535 594,10 zł     wykonanie      6 425 070,84 zł

bieżące    plan    54 865 606,24 zł     wykonanie          52 665 482,60 zł

2)  Wydatki budżetowe plan  71 039 572,13 zł  wykonanie    65 359 470,45 zł
w tym:

majątkowe    plan    18 359 253,50 zł     wykonanie      17 633 960,27 zł
bieżące        plan    52 680 318,63 zł     wykonanie          47 725 510,18 zł

3) Wynik budżetu        plan    - 9 638 371,79 zł   wykonanie  - 6 268 917,01 zł

2.  Realizacja planów finansowych tzw. zadań okołobudżetowych:
1) Zadań zleconych bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zleconych innymi ustawami:
Dotacje        plan    7 693 912,98 zł  wykonanie 7 414 473,30 zł
Wydatki        plan    7 693 912,98 zł wykonanie 7 414 473,30 zł

2) Preliminarza związanego z realizacją programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii:
Wpływy        plan    157 905,64 zł          wykonanie    140 047,65 zł
Wydatki        plan    190 950,52 zł          wykonanie    138 289,83 zł 

Przychody z poprzednich lat  33 044,88 zł

3)  Dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych:

Dochody       plan    430 201,00 zł          wykonanie    396 183,32 zł
Wydatki        plan    430 201,00 zł          wykonanie    396 183,32 zł

  §  2. 1. Sprawozdanie opisowe i tabelaryczne z wykonania budżetu stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2.Informacja o kształtowaniu się WPF Gminy Włocławek oraz jego wykonanie stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 §  3. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2022 rok podmiotów sektora finansów publicznych Gminy Włocławek: 
1)  Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą w Kruszynie stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia;
2)  Gminnej Biblioteki Publicznej w Kruszynie z Filią w Smólniku stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia;
3) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Włocławek z siedzibą w Kruszynie stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

 § 4. 1. Poinformowanie mieszkańców o wykorzystaniu środków budżetowych następuje poprzez ogłoszenie niniejszego zarządzenia w Biuletynie Informacji Publicznej.
2. Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2022 przedstawia się Radzie Gminy Włocławek wraz z informacją o stanie mienia komunalnego (stanowiącą załącznik Nr 6).
3. Sprawozdanie z wykonanie budżetu za 2022 rok przedstawia się  Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku.

 § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 
Uzasadnienie
 
Wójt 

Gminy Włocławek 

Magdalena Korpolak - Komorowska