Zarządzenie nr 176/2021

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) art. 30 ust.2 pkt.4 i art. 61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378),  

zarządzam, co następuje:

§ 1. Realizując uchwałę Nr XVI/116/19 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2020 (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2020 r. poz. 729), zmienioną zarządzeniem Nr 93/2020 Wójta Gminy Włocławek z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie zmian do budżetu na 2020 rok, zmienioną uchwałą Nr XVIII/137/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie zmian do budżetu na 2020 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2020 r. poz. 1218), zmienioną zarządzeniem Nr 96/2020 Wójta Gminy Włocławek z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie zmian do budżetu na 2020 rok, zmienioną zarządzeniem Nr 98/2020 Wójta Gminy Włocławek z dnia 19 marca 2020 roku w sprawie zmian do budżetu na 2020 rok, zmienioną zarządzeniem Nr 100/2020 Wójta Gminy Włocławek z dnia 07 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian do budżetu na 2020 rok, zmienioną uchwałą Nr XIX/151/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian do budżetu na 2020 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2020 r. poz. 2228), zmienioną zarządzeniem Nr 102/2020 Wójta Gminy Włocławek z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian do budżetu na 2020 rok, zmienioną zarządzeniem Nr 103/2020 Wójta Gminy Włocławek z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian do budżetu na 2020 r., zmienioną zarządzeniem Nr 105/2020 Wójta Gminy Włocławek z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie zmian do budżetu na 2020 rok, zmienioną uchwałą Nr XX/160/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie zmian do budżetu na 2020 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2020 r. poz. 2752), zmienioną uchwałą Nr XXI/163/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie zmian do budżetu na 2020 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2020 r. poz. 3137), zmienioną zarządzeniem Nr 112/2020 Wójta Gminy Włocławek z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie  zmian do budżetu na 2020 rok, zmienioną zarządzeniem Nr 116/2020 Wójta Gminy Włocławek z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie zmian do budżetu na 2020 rok, zmienioną zarządzeniem Nr 118/2020 Wójta Gminy Włocławek z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie zmian do budżetu na 2020 rok, zmienioną zarządzeniem Nr 119/20 Wójta Gminy Włocławek z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie zmian do budżetu na 2020 rok, zmienioną uchwałą Nr XXIII /173/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie zmian do budżetu na 2020 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2020 r. poz. 3880), zmienioną uchwałą Nr XXIV/175/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie zmian do budżetu na 2020 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2020 r. poz. 3981), zmienioną zarządzeniem Nr 128/20 Wójta Gminy Włocławek z dnia 04 sierpnia 2020 rok, w sprawie zmian do budżetu na 2020 rok, zmienioną uchwałą Nr XXV/177/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 25 sierpnia 2020r. w sprawie zmian do budżetu na 2020 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2020 r. poz. 4163), zmienioną zarządzeniem Nr 135/20 Wójta Gminy Włocławek z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie zmian do budżetu na 2020 rok, zmienioną uchwałą Nr XXVI/179/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 15 września 2020 r. w sprawie zmian do budżetu na 2020 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2020 roku poz.4508), zmienioną Zarządzeniem nr 138/20 Wójta Gminy Włocławek z dnia 21 września 2020 roku w sprawie zmian do budżetu na 2020 rok, zmienioną zarządzeniem nr 140/20 Wójta Gminy Włocławek z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zmian do budżetu na 2020 rok, zmienioną uchwałą nr XXVII/187/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 27 października 2020 roku w sprawie zmian do budżetu na 2020 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2020 r. poz. 5536), zmienioną zarządzeniem Nr 144/20 Wójta Gminy Włocławek z dnia 28 października 2020 roku w sprawie zmian do budżetu na 2020 rok, zmienioną zarządzeniem Nr 145/20 Wójta Gminy Włocławek z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie zmian do budżetu na 2020 rok, zmienioną zarządzeniem Nr 148/20 Wójta Gminy Włocławek z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie zmian do budżetu na 2020 rok, zmienioną uchwałą Nr XXVIII/193/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zmian do budżetu na 2020 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2020 r. poz.6165), zmienioną uchwałą Nr XXIX/202/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie zmian do budżetu na 2020 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2020 r. poz. 6695), zmienioną zarządzeniem Nr 151/20 Wójta Gminy Włocławek z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie zmian do budżetu na 2020 rok, zmienioną uchwałą Nr XXX/211/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmian do budżetu na 2020 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021 r. poz. 293), zmienioną zarządzeniem Nr 152/20 Wójta Gminy Włocławek z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie zmian do budżetu przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za rok 2020, zrealizowane w niżej podanych wielkościach:

I. Realizacja dochodów i wydatków budżetowych:
1.Dochody budżetowe plan 47 434 840,27 zł wykonanie 46 131 113,28 zł
w tym:

- majątkowe plan 6 081 045,46 zł wykonanie 5 560 474,66 zł
- bieżące plan 41 353 794,81 zł wykonanie 40 570 638,62 zł

2. Wydatki budżetowe plan 50 151 840,27 zł wykonanie 48 495 969,51 zł
 w tym:

- majątkowe plan 12 547 307,36 zł wykonanie 11 687 132,58 zł
- bieżące plan 37 604 532,91 zł wykonanie 36 808 836,93 zł

3. Deficyt budżetu plan - 2 717 000,00 zł wykonanie - 2 364 856,23 zł.

II. Realizacja planów finansowych tzw. zadań okołobudżetowych:
1. Zadań zleconych bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zleconych innymi ustawami:
- Dotacje plan 11 880 933,59 zł wykonanie 11 830 896,81 zł
- Wydatki plan 11 880 933,59 zł wykonanie 11 830 896,81 zł

2. Preliminarza związanego z realizacją programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii:
- Wpływy plan 120 000,00 zł wykonanie 94 375,69 zł
- Wydatki plan 120 000,00 zł wykonanie 68 479,11 zł 

3. Dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych:
- Dochody plan 174 800,00 zł wykonanie 125 037,97 zł
- Wydatki plan 174 800,00 zł wykonanie 125 037,97 zł

§ 2. 1. Sprawozdanie opisowe i tabelaryczne z wykonania budżetu stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2.Informacja o kształtowaniu się WPF Gminy Włocławek oraz jego wykonanie przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2020 rok podmiotów sektora finansów publicznych Gminy Włocławek:
1) Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą w Kruszynie stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia;
2) Gminnej Biblioteki Publicznej w Kruszynie z Filią w Smólniku stanowiące załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia;
3)Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Włocławek z siedzibą w Kruszynie stanowiące załącznik Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. 1. Poinformować mieszkańców o wykorzystaniu środków budżetowych poprzez ogłoszenie niniejszego zarządzenia w Biuletynie Informacji Publicznej.
2. Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2020 Radzie Gminy Włocławek wraz z informacją o stanie mienia komunalnego (stanowiącą załącznik Nr 6).
3. Sprawozdanie z wykonanie budżetu za 2020 rok przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wójt Gminy Włocławek
Magdalena Korpolak-Komorowska

Uzasadnienie do zarządzenia 176/2021